O fundo imobiliário XPCI11 divulgou seu relatório gerencial referente ao mês de março, revelando seus resultados e a distribuição de dividendos aos cotistas. No mês de abril, foram distribuídos dividendos no valor de R$ 0,90 por cota, o que equivale a 118,35% do CDI, já livre de impostos, ou 139,23% do CDI com um gross-up de 15% de impostos, com base no valor de fechamento da cota no período, que foi de R$ 91,24.
O lucro do fundo XPCI11 foi de R$ 8,2 milhões, enquanto as despesas totalizaram R$ 632.612. Os rendimentos e ganhos de capital alcançaram R$ 8,20 milhões. No book de CRI, os rendimentos recebidos pelo fundo foram de R$ 8,47 milhões.
O relatório também destacou que o book de FII apresentou um resultado de R$ 0,22 milhão. Além disso, o fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária no valor de R$ 6,69 milhões, o que equivale a R$ 0,77 por cota.
A gestão do XPCI11 ressaltou a estratégia do fundo em manter um portfólio composto por CRIs de boa qualidade, com foco em originação e estruturação próprias. A equipe de gestão está atenta a oportunidades de arbitrar movimentos de curvas de juros e spreads de crédito, visando gerar retornos recorrentes e não pontuais.
Em relação à carteira, não houve movimentações no mês de março. Com a incorporação do FII BLMC11 pelo FII RVBI11, o XPCI11 passou a ter este último em seu portfólio. A carteira de FIIs encerrou o mês de fevereiro com saldo de R$ 30,87 milhões.
O fundo imobiliário XPCI11 é um fundo de gestão ativa que busca alocação em CRIs com boa relação risco-retorno. Com um patrimônio líquido de R$ 810 milhões e aproximadamente 81 mil cotistas, o valor patrimonial de sua cota é de R$ 93,09, e a taxa de administração é de 1,00% ao ano.
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