O fundo imobiliário RBRY11 reduziu em 5% os rendimentos que serão distribuídos no mês de maio, passando de R$ 1 para R$ 0,95 por cota. Este é o menor valor pago desde outubro de 2021.
O pagamento dos dividendos do RBRY11 será efetuado em 17 de maio de 2024, destinado aos investidores que possuem cotas do FII até o fechamento do pregão da última sexta-feira (10) na Bolsa de Valores.
Com isso, os rendimentos do RBRY11 totalizam R$ 13,11 por cota nos últimos 12 meses, representando um retorno de 13,06% ao ano sobre o valor de fechamento da sessão, de R$ 100,38. Já os rendimentos mensais do FII registraram 0,9435%, com base na cotação de fechamento de R$ 100,69.
Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a regra aplicável aos FIIs. No caso do RBRY11, o valor recebido pelo investidor já é líquido de tributos.
Resultados do FII RBRY11
Em seu último relatório, o FII RBR Private Crédito Imobiliário anunciou um lucro líquido de R$ 10,401 milhões em março, o que representa um aumento de 14,4% em relação ao resultado de fevereiro, que foi de aproximadamente R$ 9,091 milhões.
Quanto ao novo resultado do FII BRRY11, os dividendos atingiram R$ 10,018 milhões, correspondendo a R$ 1,00 por cota, com uma ligeira queda em relação ao montante pago no mês anterior, que foi de R$ 1,01 por cota.
Em relação à valorização de mercado, os rendimentos do RBRY11 resultaram em um retorno de 12,6% ao ano e um dividend yield anual de 12,9% sobre o valor das cotas. As receitas mensais somaram cerca de R$ 11,842 milhões, enquanto as despesas foram aproximadamente R$ 1,093 milhão.
Atualmente, o RBRY11 possui 57,2 mil cotistas e emitiu mais de 10 milhões de cotas.
Mais sobre o RBRY11
RBRY11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do tipo papel, que investe predominantemente em títulos e valores mobiliários. Criado em maio de 2018, o FII RBR Private Crédito Imobiliário tem como objetivo investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), entre outros ativos permitidos pela legislação aplicável.
Administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o RBRY11 destina-se exclusivamente a investidores qualificados que buscam retornos de longo prazo compatíveis com sua política de investimentos. Suas cotas são negociadas na Bolsa de Valores brasileira, com o código RBRY11.
O fundo possui uma política de distribuição de rendimentos que prevê a distribuição de, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. Além disso, sua taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo, com uma taxa de gestão de 1,10% ao ano sobre o mesmo critério.
É importante ressaltar que as aplicações no RBRY11 não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, sendo recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo pelo investidor antes de aplicar seus recursos.
Resumo do Fundo RBRY11
Nome do Fundo: FII RBR Private Crédito Imobiliário (RBRY11)
Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do tipo papel
Data de Constituição: Maio de 2018
Objetivo do Fundo: Investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), entre outros ativos permitidos pela legislação aplicável
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Política de Distribuição de Rendimentos: Distribuição de, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa
Taxa de Administração: 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM, se o fundo fizer parte do índice de mercado – IFIX)
Taxa de Gestão: 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo (se o fundo fizer parte do índice de mercado – IFIX)
Taxa de Performance: 20% do valor que exceder a taxa DI
Código de Negociação na B3: RBRY11
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