HSML11 tem aumento de lucro de 6,64% em abril

O fundo de investimento imobiliário HSML11 registrou um aumento de 6,64% em seu lucro em abril. Veja a distribuição dos dividendos pelo FII HSML11.

O fundo de investimento imobiliário HSML11 divulgou um lucro de R$ 13,932 milhões em abril, equivalente a R$ 0,68 por cota, de acordo com o novo relatório gerencial divulgado na quinta-feira (9).

Esse aumento representa 6,64% em relação ao mês anterior.

A receita imobiliária do mês foi de R$ 18,507 milhões, enquanto a receita financeira do FII HSML11 foi de quase R$ 1,049 milhão. As despesas mensais totalizaram R$ 5,624 milhões.

Os dividendos do HSML11 atingiram o valor de R$ 0,80 por cota, enquanto o desempenho operacional da carteira continua superando o patamar de 2023 e também acima do esperado para este período.

A partir dessa distribuição de rendimentos, o resultado acumulado atual é de R$ 23,02 milhões, correspondente a R$ 1,13 por cota. Em março, houve um aumento de 10% no NOI em relação ao mesmo período do ano passado.

A administração relata que em fevereiro de 2024, houve um ganho de capital de R$ 1,12 por cota, proveniente da 1ª parcela da venda de 30% do Shopping Pátio Maceió. A expectativa é de que o ganho de capital seja de R$ 0,63 por cota no próximo semestre, após o recebimento da 2ª parcela.

Os rendimentos do HSML11 continuam estáveis pelo terceiro mês consecutivo. De acordo com dados do Status Invest, os proventos totalizam R$ 9,10 por cota nos últimos 12 meses, resultando em um dividend yield (DY) de 9,33% sobre a cotação atual de R$ 97,50.

Carteira e investimentos do HSML11

O índice de alavancagem líquida atual do fundo de investimento imobiliário HSML11 é de 19,2%, considerando o período após o pré-pagamento feito na 3ª emissão de cotas.

Após o recebimento das parcelas da venda de 30% do Shopping Pátio Maceió, a expectativa é que o índice atinja 14,8%.

Segundo a administração, a carteira continua apresentando resultados positivos em relação a março de 2023. Enquanto a variação anual do NOI foi de +10%, as vendas tiveram um aumento de 12% nesse período.

Além disso, 4 ativos da carteira tiveram uma variação anual no NOI acima dos dois dígitos, sendo eles:

1. SuperShopping Osasco: +26%;
2. Shopping Metrô Tucuruvi: +24%;
3. Via Verde Shopping: +14%;
4. Shopping Granja Vianna: +11%.

Quanto às vendas registradas pelos ativos do HSML11, o destaque positivo do mês vai para o Shopping Granja Vianna, que “tem apresentado um desempenho operacional positivo desde o ano anterior” e que teve um aumento de 25% nas vendas em março de 2024.

Mais sobre o HSML11

HSML11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) especializado no segmento de shoppings centers, caracterizado como um fundo do tipo tijolo. Seus investimentos são direcionados principalmente para empreendimentos desse segmento, permitindo ao fundo obter receita por meio da aquisição ou construção de imóveis para locação, além da possibilidade de ganhos com a valorização e venda desses ativos.

O FII HSI Malls, também conhecido pelo código HSML11, é classificado como um fundo do tipo ANBIMA renda gestão ativa, operando no mercado de shoppings centers. Estruturado como um condomínio fechado, o fundo segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e pelas leis aplicáveis.

Criado em fevereiro de 2019, o HSML11 tem como objetivo principal proporcionar renda e ganho de capital aos seus cotistas, investindo pelo menos 67% de seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos sobre imóveis no segmento de shoppings centers. As aquisições seguem uma política de investimento definida e estão sujeitas às condições estipuladas no regulamento do fundo.

A gestão do HSML11 é realizada pelo SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para administrar carteiras de valores mobiliários.

As cotas do HSML11 são negociadas na bolsa de valores sob o código HSML11, e o fundo aplica taxas anuais de administração, gestão e escrituração sobre o valor de mercado do fundo, conforme estabelecido em seu regulamento.

A política de distribuição de rendimentos do HSML11 prevê a distribuição dos lucros aos cotistas, conforme a legislação e regulamentação aplicáveis, com os valores sendo distribuídos mensalmente até o 5º dia útil do mês seguinte ao período de apuração dos resultados.

É importante ressaltar que as aplicações no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, sendo essencial que o investidor analise cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de realizar seus investimentos.

Meta Dados: Fundo de Investimento Imobiliário (FII) HSML11 – HSI Malls

• Nome do Fundo: HSML11 – HSI Malls
• Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
• Segmento: Shoppings Centers (Tipo Tijolo)
• Data de Constituição: Fevereiro de 2019
• Gestão: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
• Objetivo: Obtenção de renda e ganho de capital por meio de investimentos em imóveis ou direitos sobre imóveis provenientes do segmento de shoppings centers.
• Política de Investimento: Investimento mínimo de 67% do patrimônio líquido diretamente em imóveis de shoppings centers, seguindo uma política de investimento definida e as condições estipuladas no regulamento.
• Negociação de Cotas: Código de Negociação HSML11 na bolsa de valores (B3 – Brasil, Bolsa e Balcão)
• Taxas:
• Administração: Variável entre 0,10% e 0,20% ao ano, dependendo do valor de mercado do fundo, com mínimo de R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IGPM.
• Gestão: 1,10% ao ano, descontando-se o percentual da taxa de administração.
• Escrituração: 0,20% ao ano sobre o valor de mercado do fundo.
• Distribuição de Rendimentos: Os lucros são distribuídos aos cotistas conforme o percentual definido na legislação e regulamentação aplicável, apurados segundo o regime de caixa, com distribuição mensal até o 5º dia útil do mês seguinte ao período de apuração dos resultados.
• Garantias: As aplicações no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito.
• Recomendação: É recomendado aos investidores a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo antes de realizar seus investimentos.