O fundo imobiliário IRDM11 obteve lucro de R$ 31,385 milhões em abril e divulgou dividendos equivalentes a 123,81% do CDI. Confira o valor e os resultados do mês.
O fundo imobiliário IRDM11 divulgou o seu mais recente relatório gerencial, registrando um lucro de R$ 31,385 milhões em abril, dos quais R$ 29,511 milhões serão distribuídos como dividendos.
Os dividendos do IRDM11 serão pagos em 17 de maio de 2024, no valor de R$ 0,81 por cota, representando o maior patamar dos últimos 10 meses, ou seja, desde a distribuição feita em julho de 2023.
Os rendimentos do IRDM11 equivalem a uma remuneração bruta de imposto de renda de 123,81% do CDI. O resultado total gerado foi de R$ 0,86 por cota, com R$ 0,05 por cota retido desse montante.
“A equipe de gestão optou por manter parte do lucro distribuível retido, visando mitigar possíveis impactos de amortizações e inadimplências”, esclareceu a administração. Com isso, o FII acumula uma reserva de R$ 0,23 por cota.
A performance deste mês superou a dos dois meses anteriores, com destaque para a parcela do lucro proveniente dos juros de CRIs, que ficou 7,28% acima do registrado em março.
Vale ressaltar que o IPCA de fevereiro teve uma alta de 0,83%, contribuindo significativamente para um aumento adicional no lucro proveniente da correção monetária, devido à defasagem dos indexadores.
Movimentações na carteira e estratégias do IRDM11
A gestão do FII IRDM11 reafirma a sua estratégia de reduzir a sua carteira de fundos imobiliários, o que resultou em uma diminuição de cerca de R$ 670 mil nos lucros distribuíveis do mês.
No entanto, o fundo espera que essas vendas e mudanças na carteira de FIIs tenham um impacto positivo nos rendimentos futuros.
A prioridade da gestão é continuar com a reciclagem da carteira e aprimorar o desempenho do portfólio. Nesse sentido, ela destaca que “já é possível notar um aumento nos rendimentos distribuídos e na taxa média contratada das operações da carteira, mantendo ou reduzindo o risco de crédito da mesma”.
No mês de abril, foram liquidadas 3 operações, incluindo os CRIs Galleria Sen 3 e São Benedito, e uma série do CRI AXS 03. O valor total dessas liquidações foi de R$ 42,6 milhões. Quanto à carteira de fundos imobiliários, o IRDM11 segue reduzindo a alocação em URPR11 e TGAR11.
Mais sobre o IRDM11
O FII Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) é um fundo imobiliário do tipo papel, focado principalmente em investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que atendam aos critérios definidos na sua política de investimento. Além dos CRIs, o fundo também pode investir em outros ativos imobiliários, como Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), entre outros, conforme estabelecido na Instrução CVM nº 401.
A gestão do fundo é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, uma instituição financeira credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para administrar carteiras de títulos e valores mobiliários.
As cotas do IRDM11 são negociadas na B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, com o código (ticker) IRDM11. A taxa de administração do fundo é de 0,17% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo, com um mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM, caso o fundo faça parte do índice de mercado (IFIX). A taxa de gestão é de 0,83% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Quanto à política de distribuição de rendimentos, o IRDM11 deve distribuir, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. Esses rendimentos são distribuídos mensalmente, sempre até o 12º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos. O fundo também mantém um sistema de registro contábil atualizado para demonstrar aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento.
É importante ressaltar que as aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, e o administrador não pode ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo.
Assim, é recomendado que o investidor leia cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos.
Perguntas Frequentes sobre o FII IRDM11 – Iridium Recebíveis Imobiliários:
- O que é o FII IRDM11?
O IRDM11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do tipo papel, cujo foco principal de investimento são os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que atendam aos critérios definidos na sua política de investimento.
- Quais são os principais ativos em que o IRDM11 investe?
O fundo investe principalmente em CRIs, mas também pode investir em outros ativos imobiliários, como Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), entre outros.
- Quem administra o FII IRDM11?
A gestão do fundo é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, uma instituição financeira credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- Onde as cotas do IRDM11 são negociadas?
As cotas do fundo são negociadas na B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, sob o código (ticker) IRDM11.
- Qual é a política de distribuição de rendimentos do IRDM11?
O fundo deve distribuir, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. Esses rendimentos são distribuídos mensalmente, até o 12º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre.
- Quais são as taxas de administração e gestão do IRDM11?
A taxa de administração do fundo é de 0,17% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo, com um mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM, caso o fundo faça parte do índice de mercado (IFIX). A taxa de gestão é de 0,83% ao ano sobre o patrimônio líquido.
- O investimento no IRDM11 possui garantias?
Não. As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito. Recomenda-se uma leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo antes de investir.
- Quando são divulgadas as informações e relatórios do IRDM11?
As informações e relatórios do fundo são divulgados periodicamente no site da B3 e podem ser acessados pelos investidores para acompanhamento e análise.
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