O fundo imobiliário XPCI11 distribuiu R$ 7,831 milhões em dividendos, com um rendimento de 134,21% do CDI. Confira o valor dos proventos e os resultados do mês.
O fundo imobiliário XPCI11 divulgou um lucro de R$ 8,073 milhões em abril, ligeiramente abaixo do mês anterior, que registrou R$ 8,205 milhões de lucro. Com base nesse resultado, o FII optou por distribuir R$ 7,831 milhões em dividendos.
A receita do FII XPCI11 totalizou R$ 8,764 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 691,1 mil. Os dividendos distribuídos foram de R$ 0,90 por cota.
Considerando o preço de fechamento mensal da cota, de R$ 88,90, o rendimento corresponde a 114,08% do CDI, com o retorno líquido de impostos, ou 134,21% do CDI levando em consideração um gross-up de 15% de impostos.
No book de CRI, os dividendos recebidos pelo fundo imobiliário XPCI11 foram de R$ 8,40 milhões. Em relação ao book de FII, o resultado foi de R$ 280 mil. Atualmente, o fundo possui uma reserva de correção monetária de aproximadamente R$ 6,69 milhões, ou R$ 0,77 por cota.
O que mudou na carteira do XPCI11?
Sobre as movimentações realizadas na carteira em abril, houve uma venda parcial de 2 papéis no book de CRI, relacionados às empresas Assaí e CSN, com o objetivo de cobrir a posição restante de operações compromissadas do FII.
O fundo XPCI11 liquidou totalmente sua posição acima de R$ 25 milhões nessas operações. Outra ação relevante foi o investimento de R$ 15 milhões no CRI Shopping Metrô Itaquera. Não houve movimentações no book de FII.
Em relação ao CRI Prevent Senior, que representa a maior alocação do FII, com 9,04% do seu patrimônio, a gestão anunciou a troca de cedente do contrato com a Prevent Senior por um fundo focado em ativos imobiliários do setor de saúde sob gestão da Tellus Investimentos.
Também foi mencionada uma atualização importante sobre o CRI Casas Bahia, devido ao pedido de recuperação extrajudicial feito pela empresa.
O XPCI11 reafirma sua estratégia de manter uma carteira composta por CRIs considerados de alta qualidade, com foco em originação e estruturação próprias.
“Por esse motivo, há prêmios embutidos nas taxas dos papéis, que permitem que o Fundo obtenha ganhos de capital em operações no mercado secundário. Ressaltamos que essa estratégia de ganho de capital visa gerar retornos recorrentes e não pontuais, com a equipe de gestão sempre atenta a oportunidades de arbitrar movimentos de curvas de juros e spreads de crédito”, diz a gestão do XPCI11.
