O fundo imobiliário CPTS11 permaneceu com um dos maiores pesos na carteira recomendada de FIIs da EQI; o fundo assume um risco elevado na carteira
A EQI Research optou por não fazer modificações na composição da carteira recomendada de fundos imobiliários de junho, porém realizou algumas alterações nos pesos, mantendo o CPTS11 como um dos maiores. Assim, CPTS11 e LVBI11 apresentaram o mesmo peso, com 10,1%, ficando abaixo do FII VCJR11, com 10,2%.
De acordo com a EQI, as variações foram feitas levando em consideração a manutenção das perdas e ganhos registrados no mês anterior. Tanto CPTS11 quanto VCJR11 pertencem ao segmento de papel e assumem um risco elevado e médio, respectivamente.
A EQI destaca que continua otimista com carteiras de crédito de baixo a médio risco, que estão em um momento oportuno para a aquisição de bons papéis com taxas atrativas, melhorando o carrego do portfólio. Com juros mais altos, o retorno desse segmento deverá permanecer em níveis satisfatórios.
Dessa forma, os analistas preferem carteiras indexadas ao IPCA, como o VCJR e BTCI, ou mistas com CDI e outras estratégias, como o CPTS11.
Confira a lista completa dos FIIs que compõem a carteira recomendada da EQI:
| Código | Segmento | Risco | DY (U12M) | Peso |
| ALZR11 | Híbrido | Médio | 8,83% | 4,80% |
| BCIA11 | FOF | Médio | 9,58% | 7,70% |
| BTCI11 | Papel | Médio | 11,66% | 9,90% |
| BTLG11 | Galpões | Médio | 9,19% | 9,90% |
| CPTS11 | Papel | Alto | 10,44% | 10,10% |
| GARE11 | Híbrido | Médio | 11,18% | 5,00% |
| HGBS11 | Shopping | Médio | 9,82% | 9,90% |
| HGPO11 | Lajes | Médio | 6,03% | 5,00% |
| KORE11 | Lajes | Médio | 4,09% | 5,00% |
| LVBI11 | Galpões | Médio | 8,96% | 10,10% |
| RBRF11 | FOF | Alto | 8,55% | 5,00% |
| VCJR11 | Papel | Médio | 11,80% | 10,20% |
| XPML11 | Shopping | Baixo | 9,21% | 7,40% |
O relatório também enfatizou que o CPTS11 obteve um desempenho de 14,93% e sua estratégia é focada em ganho de capital e dividendos.
CPTS11 lidera o volume de cotas negociadas em maio
No mês de maio, o Capitania Securities II liderou o ranking mensal de volume de cotas negociadas pela primeira vez neste ano, com 25,417 milhões de negociações no período, ultrapassando o fundo imobiliário MXRF11, que registrou 22,979 milhões.
Iniciado em 5 de agosto de 2014, o CPTS11 é administrado pela BTG Pactual Serv. Fin. S/A DTVM e gerido pela Capitânia Investimentos, com o objetivo de oferecer rentabilidade aos cotistas por meio da aquisição predominantemente de ativos financeiros imobiliários, focando em CRIs, mas também explorando outras oportunidades.
