O fundo de investimento imobiliário XPLG11 distribuirá R$ 23,099 milhões em dividendos neste mês e o FII explicou o aumento da taxa de vacância. Confira os detalhes.
O fundo de investimento imobiliário XPLG11 obteve um ganho de R$ 18,088 milhões no mês de abril, conforme divulgado em um novo relatório gerencial. A receita mensal foi de R$ 21,807 milhões, enquanto as despesas totalizaram R$ 3,718 milhões.
Em relação a esse lucro, os proventos do XPLG11 alcançaram R$ 23,099 milhões, o que equivale a R$ 0,78 por cota, a ser distribuído no dia 15 de maio de 2024. Esse montante representa um retorno anual de 8,9%, considerando o preço de fechamento do mês, de R$ 104,74.
Os dividendos do XPLG11 permanecem estáveis pelo décimo mês consecutivo. No período de 1 ano, o pagamento acumulado é de R$ 9,34 por cota. Além disso, a média dos rendimentos nos últimos 2 anos é de R$ 0,7565 por cota ao mês.
No mês de abril, a inadimplência do fundo representava 7,0% da receita mensal de aluguel. Desse total, 2,4 pontos percentuais (p.p.) correspondem à inadimplência do Dia. Embora a empresa tenha efetuado o pagamento do aluguel do Centro de Distribuição de Americana-SP, ela não quitou o valor do imóvel em Ribeirão Preto/SP.
De acordo com a administração do fundo XPLG11, as duas partes “continuam com os trâmites relacionados ao processo de recuperação judicial”. Já o restante dessa inadimplência está ligado a dois locatários. Nestes casos, a gestão tem como objetivo resolver a questão “o mais rápido possível”.
Atualizações na carteira do XPLG11
Em relação aos locatários da carteira, houve a desocupação do Grupo VIP, em uma área de 15.049,21 m², localizada em Cajamar-SP. Já a Magneti Marelli concordou com a expansão de 2.713,57 m², em uma área situada em Cabo de Santo Agostinho-PE. Com essas alterações, a taxa de vacância física do FII XPLG11 passou de 1,9% para 3,2%.
Segundo a gestão, diante da situação do Dia e visando minimizar os impactos disso, estão concentrando esforços na reciclagem da carteira, com o intuito de obter ganhos com a venda pontual de determinados ativos.
A administração também está trabalhando na estruturação de uma operação de antecipação de todos ou parte dos recebíveis relacionados ao exercício da opção de venda pelo XPLG11 contra a Scala Data Centers.
Claro, aqui está o texto traduzido para o português:
XPLG11 – Um FII De Galpões Logísticos
XPLG11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são direcionados em propriedades comerciais do segmento de galpões. Fundos de tijolo como o XPLG11 possuem essa característica pelo motivo de obterem imóveis físicos, podendo o fundo rentabilizar através da compra ou construção para gerar aluguéis ou também ganhar com a venda dos imóveis.
XP LOG é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA híbrido gestão ativa de segmento logística. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, sendo regido por seu regulamento e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Características do fundo XPLG11
O Fundo Imobiliário XP LOG foi constituído em outubro de 2016 e tem por objeto aplicar, primordialmente, nos ativos alvos e nos ativos imobiliários. Diante das características da política de investimentos prevista no regulamento, o XPLG11 deverá respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos.
É administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., e sua gestão é feita pela XP Gestão de Recursos Ltda. Os recursos do fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor, ou pelo Administrador por indicação do Gestor, independentemente de prévia aprovação pelos cotistas reunidos em Assembleia Geral.
As cotas do XP LOG são negociadas com o código (ticker) XPLG11 no mercado de bolsa da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é de 0,75% até 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) com mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IPCA. Gestão, custódia e escrituração estão inclusos na taxa de administração. Já a taxa de performance é de 20% do que exceder IPCA + 6% ao ano.
A política de distribuição de rendimentos do XPLG11 deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. Os rendimentos auferidos serão distribuídos aos cotistas e pagos mensalmente, sempre até o 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos.
O objeto e a política de investimentos do XPLG11 somente poderão ser alterados por deliberação da assembleia geral de cotistas, observadas as regras estabelecidas no regulamento.
XP LOG – XPLG11
As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
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