KNSC11 pagará R$ 11,9 milhões em dividendos; veja quando

O fundo imobiliário KNSC11 distribuirá R$ 11,9 milhões em proventos. Veja a programação de pagamento e confira o desempenho do FII em abril.

O fundo imobiliário KNSC11 registrou um lucro líquido de R$ 12,3 milhões em abril, cerca de 3,15% abaixo do valor reportado em março, que foi de R$ 12,7 milhões.

Em relação a esse resultado, os proventos do KNSC11 serão de R$ 11,9 milhões, equivalente a R$ 0,09 por cota, mantendo-se estável em comparação com o mês anterior.

Os novos proventos correspondem a um rendimento de 0,97%, já considerando o imposto de renda, levando em consideração a cotação média de entrada de R$ 9,29, ou 109% da taxa DI do período. O retorno equivalente também é de 128% do CDI, se considerarmos a alíquota de 15% do IR.

Conforme explicado pela gestão, os resultados obtidos durante o mês de abril refletem de forma aproximada a variação do IPCA em março (0,16%) e fevereiro (0,83%). Isso ocorre porque os CRIs da carteira que são indexados à inflação refletem as variações do IPCA nos dois meses anteriores ao registro dos resultados.

“Apesar da certa volatilidade nos cálculos mensais do índice, esses níveis de inflação representaram uma normalização em comparação com os registrados em meados de 2023 e impactaram positivamente o resultado gerado em abril”, destaca a gestão do FII KNSC11.

Enquanto isso, o desempenho dos CRIs pós-fixados, que estão vinculados ao CDI, foi impactado positivamente pelo maior número de dias úteis no mês, totalizando 22. Segundo a gestão, isso ajudou a “compensar parcialmente a queda adicional da Selic”.

Carteira atual do KNSC11

O fundo imobiliário KNSC11 tinha 103,6% de seu patrimônio investido em ativos-alvo até o final de abril, enquanto a parcela destinada a instrumentos de caixa era de 2,5%.

A parte investida em CRI indexado ao IPCA representa 59,7% do patrimônio total, e a remuneração média (MTM) dessa carteira é IPCA + 9,30% ao ano. O prazo médio é de 7,4 anos.

Vale ressaltar que o montante investido pelo KNSC11 em CRI indexado ao CDI corresponde a 43,3% do patrimônio, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 3,56% ao ano. Neste caso, o prazo médio é de 3,3 anos.

KNSC11 – Um fundo de CRI O KNSC11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são focados em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários (CRI). O Kinea Securities (KNSC11) é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa de segmento de títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelo seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Características do fundo KNSC11 O Kinea Securities possui portfólio dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e (ii) Cotas de FII (Cotas de FII). Também, é permitido ao fundo o investimento complementar em outras classes de ativos, tais como: Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH) e em outros ativos imobiliários.

O fundo é administrado pela Intrag DTVM, sendo a Kinea Investimentos a responsável por sua gestão. As cotas do Kinea Securities são negociadas com o código (ticker) KNSC11 no mercado de bolsa da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é 1,20% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.

O KNSC11 distribuirá aos cotistas, independentemente da realização de assembleia geral de Cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos pelo fundo, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.

Os proventos a serem distribuídos aos cotistas serão feitos, mensalmente, no 9º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos. Adicionalmente, poderá ser distribuído aos cotistas, a título de amortização de rendimentos (distribuição adicional de rendimentos) e/ou amortização de principal.

Kinea Securities – KNSC11 As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do KNSC11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.