O Fundo imobiliário MXRF11 continua a atrair investidores, com um crescimento significativo de cotistas, alcançando quase 1,1 milhão, o maior da indústria de FIIs no Brasil. Na última atualização, os dados da B3 confirmam esse crescimento.

Movimentações Financeiras

O Fundo seguiu alocando recursos da sua 9ª emissão de cotas, com destaque para novas operações de CRIs, totalizando mais de R$ 108,88 milhões. Além disso, houve desinvestimento nos projetos Higienópolis 1 e 2, no book de Permutas Financeiras.

Estratégia de Alocação

Com foco na rentabilidade, o Fundo direciona 80% do seu Patrimônio Líquido (PL) em CRIs com bons nomes de crédito e alto potencial de ganho de capital recorrente. Os restantes 20% são alocados em “Permutas Financeiras” e operações de FII com características de CRIs.

Rendimentos e Distribuição

Os rendimentos auferidos atingiram R$ 0,103 por cota, totalizando R$ 34,50 milhões. Distribuiu-se também R$ 4,50 milhões em dividendos das operações de permutas financeiras. No book de CRIs, o Fundo registrou R$ 26,73 milhões de resultado em caixa, enquanto no book de FIIs foram R$ 3,75 milhões.

Reserva e Fluxo Financeiro

Devido ao regime de caixa adotado pelo Fundo e meses de inflação alta, acumula uma reserva de correção monetária de R$ 10,5 milhões. É importante ressaltar que os rendimentos são distribuídos conforme efetivo trânsito no caixa do Fundo, podendo haver um descasamento temporal entre índices/taxas remuneradoras e efetivo pagamento.

Distribuição de Rendimentos

A distribuição de R$ 0,100 por cota foi realizada em 12/04/2024 para os detentores de cotas do Fundo em 28/03/2024.
A distribuição no mês para os detentores de cotas representa considerando o valor de fechamento da cota no mês (R$ 10,51) o resultado equivale a 114,16% do CDI no período, já livre de impostos, ou ainda 134,30% do CDI com um gross-up de 15% de impostos. No semestre foi distribuído o montante equivalente a 99,38% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.